إعداد / المدى الاقتصادي السيولة هي حجم الأموال النقدية المتاحة للاستثمار ، ويحتفظ الصندوق الاستثماري بما يعادل 5 % من إجمالي موجوداته على شكل سيولة نقدية ، إلا أن حجم هذه السيولة قد يرتفع أو ينخفض حسب الحاجة . فعلى سبيل المثال إذا ظهرت مؤشرات على أن السوق التي يستثمر فيها الصندوق على وشك التراجع ، فانه يمكن لمدير الصندوق زيادة السيولة بشكل مؤقت من خلال تسييل نسبة من موجودات الصندوق.
أسهم قيمـةهي الأسهم التي تصنـّف على أن أسعارها تراوح دون قيمتها الفعلية ،سواء من حيث قيمتها الدفترية أو من حيث أرباحها الحالية والمتوقعة . وتشمل (اسهم ذات قيمة ) في العادة اسهم شركات صغيرة وغير مشهورة ، غير أن أسعارها قد تكون اكثر عرضة للتغلب من اسهم الشركات الكبيرة .     التقلبات السعريةيصف هذا اللفظ عمليات الصعود والهبوط في سعر الاستثمار بشكل عام ، وكلما كان حجم هذا الارتفاع والانخفاض كبيرا ، ويحدث بصورة دائمة ، كان الاستثمار عرضة للتقلب . مقاييس التقلباتتستهدف مقاييس التقلبات المقارنة بين تذبذب سعر الوحدة في المحفظة الاستثمارية أو عائداتها الإجمالية .مع تلك السائدة في سوق مالي ذي علاقة ، ممثلة في مؤشر رئيسي في هذا السوق ،وتعمد مقاييس التقلبات على الأداء التاريخي ،ولهذا فأنها لا تستخدم في قياس أداء الصناديق التي لم يمضِ على تأسيسها اكثر من سنتين اثنتين .  الكفالاتتمنح الكفالات حامليها الحق بشراء اسهم سعر محدد يسمى (سعر ممارسة حق الشراء) قبل موعد محدد، من دون ان يترتب عليهم أي التزام بالشراء. التماسكلفظ يصف التحركات في سعر سهم او سوق الاسهم بشكل عام ، وينطبق هذا الوصف عندما يستمر التداول عند مستوى أو سعر ثابت محدد، فعلى سبيل المثال ، إذا ارتفع سعر شركة من 0،90 دولار إلى 1،10 دولار ثم انخفض .واستقر بعد ذلك حول مستوى 1،00 دولار فانه يوصف بكونه سجل تماسكا. الأسهم المفضلةهي اسهم تمنح حاملها حصص ملكية في الشركات المصدّرة لها، غير أنها تختلف عن الأسهم العادية من نواح مختلفة،بشكل عام فان الأسهم المفضلة تتمتع بمستوى اقل من المخاطر بالمقارنة مع الأسهم العادية، إلا أن آفاق عائدتها اقل أيضا. فمستوى توزيعات الأرباح فيها يكون محددا مسبقا،أما على شكل مبلغ محدد أو طبقا لنسبة ما،وإذا تم  إغلاق الشركة فان حملة الأسهم المفضلة يحظون بالأولوية في تحصيل قيمة ملكيتهم ضمن الشركة.